2012년도 세입.세출 예산 개요

(서산의료원)

□ 총 규 모                                               (단위 : 백만원)

2012예산액	2011예산액
	당 초	최 종
34,400	32,840	33,091

□ 세    입                                                   (단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	편 성 내 역
계	34,400
○의업수익	20,833
- 입 원	10,260	- 일반36, 보험7,687, 급여1,394, 자보941 산재202
- 외 래	7,781	- 일반65, 보험6,684, 급여611, 자보354, 산재67
- 기타의업수익	2,792	- 환자급식1,031, 수탁진료12, 검진1,100, 직원급식107 구급차2, 제증명66, 수탁검사수익192, 기타수수료등282,
○의업외 수익	4,740
-수입이자	80	- 예금이자 80
-시설부대수익	3,862	- 영안실 3,862
-기타의업수익	798	- 기부금 495, 공공의료사업 보조금 50, 기타 253
○자본적수입	1,000
-투자와기타자산	1,000	- 의사숙소임차환입금 9가구 600, 단기대여금 회수 400
-출연금	-
○이월금수입	7,827
- 현금이월금	5,077	- 현금5,077
- 과년도 미수금	2,750	- 의업미수금2,672 의업외미수금 78

□ 세    출                                                     (단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	편 성 내 역
계	34,400
□ 사업비용 ○인 건 비 - 급여(기본급) - 제 수 당 - 퇴직급여 ○재 료 비 - 의품비 - 진료재료비 - 급식재료비 ○관 리 비 - 복리후생비 - 여 비 - 통 신 비 - 전기.수도료 - 세금.공과금 - 보험료 - 환경관리비 - 지급임차료 - 지급수수료 - 수선비 - 차량비 - 교육훈련비 - 도서인쇄비 - 접대비 - 행사비 - 연료비 - 의료사회사업비 - 소모품비 - 광고선전비 - 피복비 - 외주용역비 - 이전경비 - 잡비	24,668 12,306 12,233 42 31 5,045 2,755 1,554 736 4,153 1,165 26 65 522 98 11 161 26 110 145 27 79 88 45 50 129 50 101 39 52 1,016 123 25	- 의사급여 4,449, 간호직 4,365, 기사직1,078, 기타직 2,341 - 임원성과 연봉 42 - 원장5, 계약직17, 파견의 퇴직급여9 - 최근3년간 의업비용의 평균계상 - 검사,방사선,치과,위생,소모품,혈액,수술,의료가스,약재등 - 물가인상에 따른 재료비 인상 - 4대 보험 1,116, 피복비 14, 경조사 5, 급양비등 30 - 국내여비 15, 국외여비 10 - 인터넷 7, 전화료 42, 우편료16 - 전기료 366, 상하수도료 156 - 연합회,전산회비64, 병원협회7, 환경개선부담금3, 기타24 - 건물화재보험10, 전산장비1, 기타1 - 종량제봉투24, 폐기물처리비48, 기타 환경관리비 89 - 정수기10대 6 복사기 8, 차량리스료 12 - 운영평가, 결산, 법률자문, 승강기검사, 청구관리프로그램 - 의료장비, 건물, 비품 수선비 - 보험료, 연료, 차량세, 검사료등 계상 - 학술대회7, 보수교육36, Q.I 감염관리 10, 직무교육35등 - 소식지10, 전산용지8, 홍보물20, 기타50 - 전년도 동일계상 - 지방의료원체육대회10, 송년회10, Q.I 경진대회등30 - 도시가스 102, 난방 7, 숙소 20 - 교육사업5, 무료진료10, 건강증진10, 공공의료등25 - 사무용품26, 전산용품37, 현수막,명패,감사패등 38 - 홍보11, 유성방송 3, 구인광고 2, 홍보물품 등 23 - 환의 20 환자침구류 32 - 청소 180, 중장기발전계획용역 30, 수탁검사외 806 - 공익요원보수60, 초빙의사48, 이사출석수당8, 포상등 7 - 회의경비

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	편 성 내 역
○의업외비용	2,945
- 영안실 운영비 - 이자비용 - 수탁진료사업비 - 잡손실	2,452 223 170 100	- 재료비1,818, 화재보험6, 부가가치세168, 인건비460등 - 지역개발기금 이자(3.5%) 2004년 4월, 10월/2010년 5월,6월 - 제3기공공보건의료사업/만성질환 및 금연프로그램 - 의료사고 대책비
□ 예 비 비	219
□ 자본적지출 ○유형고정자산	8,532 6,406
- 토 지	1,596	- 주차장 부지 매입(지역개발기금)
- 건 물	2,370	- 응급실증축 1,559, 병실증축 776, 장애인 편의시설 등 35
- 구축물	700	- 주차장시설공사 500, 본원 조경공사 200
- 기계장치	541	- 전산장비보강 311, 개인정보보호법 준비
- 의료장비	1,030	- 일반엑스선장치 405 , 자동혈구분석기 100, 맘모 250, 가스소독기98, 증축병동주요장비7종60, 기타기구12종외 110
- 비 품	169	- 병실TV 22, 전동침대 33, PC 29, 도트프린터 등 85
○고정부채상환금	520	- 지역개발기금 원금
○투자 자산	1,606
- 임차보증금	630	- 의사관사 7가구
- 퇴직예치금	976	- 직원 년간 기본급의 10%계상
□ 과년도미지급금	1,200	- 외상매입금 800 - 미지급금 100 - 미지급비용 300

2012년도 세입.세출 예산 개요

(서산노인전문병원)

□ 총 규 모                                                  (단위 : 백만원)

2012예산액	2011예산액
	당 초	최 종
5,530	5,440	5,465

□ 세    입                                                   (단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	편 성 내 역
계	5,530
□ 사업수익
○의료수익	4,241
- 입원수익	3,382	- 보험 2,899, 급여 483
- 외래수익	190	- 보험 136, 급여 54
- 기타의료수익	669	- 제증명 9, 간병료 660
○ 의료외수익	158
- 수입이자	10	- 예금이자 10
- 임대료수익	88	- 매점임대료 88
- 기타의료외수익	60	- 기타 60
□ 자본적수입	585
- 출연금	585	- 시설보강비 585
□ 이월금수입	546
- 현금이월금	150	- 현금 150
- 과년도미수금	396	- 의료미수금 396

□ 세    출                                                     (단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	편 성 내 역
계	5,530
□ 사업비용 ○ 인 건 비 - 급여(기본급) - 퇴직급여 ○ 재 료 비 - 약품비 - 진료재료비 - 급식재료비 ○ 관 리 비 - 복리후생비 - 여 비 - 통 신 비 - 전기.수도료 - 세금과공과 - 보험료 - 환경관리비 - 지급임차료 - 지급수수료 - 수선비 - 교육훈련비 - 도서인쇄비 - 접대비 - 행사비 - 의료사업비 - 소모품비 - 광고선전비 - 피복비 - 외주용역비 - 이전경비 - 잡비 ○ 의료외비용 - 잡손실	3,786 1,927 1,904 23 511 218 65 228 1,230 156 2 4 78 11 10 58 2 5 32 3 5 17 2 10 8 3 17 131 15 661 35 35	- 의사급여 614, 간호직 834 기타직 456 - 계약직 퇴직급여 조정 - 의약품 218 - 위생 및 의료소모품, 의료가스 등 - 급식재료비 228 - 4대 보험 147 피복비 4, 경조사 2, 급양비 등 3 - 국내여비 2 - 전화 및 통신료 등 4 - 전기료 및 가스 42, 상하수도료 36, - 병원협회비 2, 기타제세공과 9 - 건물화재보험 10 - 폐기물처리비 47, 정기소독비 5, 기타환경비용 6 - 복합기임차료 2 - 결산, 세무조정, 승강기 및 고압가스정기검사 5 - 건물, 의료장비, 공기구비품 등 수선비 32 - 학술 및 보수교육 2, 초빙강사보상금 1 - 의학도서, 신문구입 및 구독 1, 기타인쇄 4 - 병원업무추진비 17 - 사회프로그램 1, 기타 1 - 무의촌진료비 및 제반비용 10 - 전산 및 사무용품 6, 현수막, 명패, 감사패 등 2 - 구인, 홍보 등 광고료 3 - 환의 및 침구류 17 - 외주용역(청소,세탁,냉난방,전산등) 131 - 보상금 14, 우수직원포상 등 1 - 간병료 660, 기타회의경비 1 - 의료 및 낙상사고 대책비 30, 기타 5

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	편 성 내 역
□ 예비비	83
□ 자본적지출	147
○ 유형고정자산	27
- 의료장비	17	- 심전도기외 3종 17
- 공기구비품	10	- 기타공기구비품 10
○ 투자 자산	120
- 퇴직예치금	120	- 년간 직원기본급의 10%계상
□ 과년도미지급금	1,597
- 외상매입금	264	- 약품 90, 진료재료 4, 급식비 170
- 미지급금	783	- 건물 585, 퇴직예치 198
- 미지급비용	150	- 관리운영비 150
- 유동부채	400	- 운영자금단기차입금 400